Plan comptable
– Plan comptable livré selon la nouvelle réglementation.
– Plan comptable auxiliaire : Liste des tiers par code alphanumérique ou par nom.
– Reports de plans comptables entre exercices et entre sociétés.
– Edition de la liste des comptes (Plan comptable), et de la liste des tiers (alphabétique ou numérique).
Comptes – Comptes d’imputation et comptes collectifs.
– Taille des comptes d’imputation paramétrée.
– Comptes comptables de trésorerie.
– Comptes de charge avec répartition par destination paramétrable et une nature par défaut.
Journaux
– Création des journaux avec des comptes de contrepartie (imputation automatique pour solder l’écriture).
– Génération automatique des écritures d’ouverture et de clôture.
Saisie d’écritures – N° séquentiel automatique par journal. Identification de la pièce justificative. Création d’un compte comptable ou auxiliaire en cours de saisie.
– Ventilation des charges par destination
– Affectation automatique dans les différents états demandés par la nouvelle comptabilité (y compris l’état de flux de trésorerie).
– Saisie des écritures par affectation dans la société.
– Recherche d’écritures multicritères
Lettrage
– Lettrage de comptes comptables sur 1 à 4 lettres.
– Lettrage de comptes auxiliaires sur 1 à 4 lettres.
Rapprochement bancaire
– Saisie des opérations de banque.
– Rapprochement avec les écritures comptables.
Editions Courantes – Journal auxiliaire : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les journaux auxiliaires entre deux dates, selon leur état de validation et par affectation.
– Relevé Compte Comptable : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les relevés des comptes comptables entre deux dates, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation.
– Relevé Compte Auxiliaire : Cet écran permet l’édition, selon choix, un, plusieurs ou tous les relevés des comptes de tiers entre deux dates selon leur type, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation.
– Détail par affectation de trésorerie : Cet écran permet l’édition des mouvements attribués aux affectations de trésorerie.
– Détail de la répartition par destination.
Validation
– Grand Livre Général Détaillé :
– Grands Livres Auxiliaires Détaillé
– Grand Livre Général Centralisé
– Grands Livres Auxiliaires Centralisé
– Balance Générale
– Balances Auxiliaires
Les états financiers
– Le Bilan (Actifs et Passifs)
– Les Etats de Résultat (Présentations de référence et présentations autorisées)
– Les Etats de Flux de Trésorerie (Présentations de référence et présentations autorisées)
Les annexes
– Tableaux de passage des charges par destination aux charges par nature
– Tableaux de passage des charges par nature aux charges par destination
– Schéma des soldes intermédiaires (Négoce, Production ou Services)
– Notes aux états financiers
Immobilisations
– Fiche d’immobilisation, Variations,
– Calcul d’amortissements : Linéaire, Dégressif ou manuel
– Cessions, Mutations et Réforme
– Tableau d’amortissement
– Tableau d’amortissement par catégorie
– Tableau d’amortissement par compte
Paramétrages
– Sociétés, Affectations organisationnelles, Dossiers comptables
– Comptes comptables, Journaux auxiliaires, Types de Tiers et Tiers
– Destinations et Natures des charges
– Affectations de Trésorerie
– Rapports
Autres avantages
– Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe.
– Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs.
– Sauvegarde et restauration.
– Historisation des actions des utilisateurs.

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